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港股科技股指数刷新年内高位，中信建投武超则：通用人工智能产业空间可能超越2013年的移动互联网 港股科技股高举高打，截至发稿，百度集团-SW涨超10%突破百元关口，药明康德涨超9%，阿里巴巴-W、万国数据-SW涨超5%。港股科技指数盘中刷新2025年以来新高，紧密跟踪该指数的港股科技50ETF（159750）涨2.77%，成交近1亿元。

消息面上，互联网大厂在人工智能领域动作不断。

百度近期正式推出文心大模型4.5及文心大模型X1。据了解，文心大模型X1采用了递进式强化学习、基于思维链和行动链的端到端训练框架，以及多元统一奖励系统等核心技术，实现了从模型压缩、推理加速到服务部署的全链路效率提升，显著降低推理成本。

阿里巴巴CEO吴泳铭主张在阿里现有业务中全面实现“AI化”。知情人士透露，阿里所有部门已被告知，他们2025年的绩效将通过如何利用AI促进增长来评估。淘宝和天猫在内的核心电子商务部门被鼓励采用更多的AI技术。

中信建投TMT行业首席分析师武指出，不管是整个宏观经济，还是资本市场的表现，当前都和2013年都非常像，2013年，移动互联网的第一个赚钱应用——手机游戏刚刚出现，而今天的AI产业也处于类似的早期阶段。从产业本身来看，本轮人工智能行情，至少应该是跟2013年移动互联网变革是相同量级的，通用人工智能（AGI）的产业空间甚至可能超越移动互联网。

武超则指出，本轮科技周期中，确定性最高的方向还是算力，此外还看好应用层。“但站在投资角度，很难判断终局，可能最终只有10%的公司会走出来，因此指数/板块投资可能是最优解。”武超则指出。

港股科技50ETF（159750）跟踪的港股科技对AI产业链实现全面覆盖，特别是在AI应用层，如智能汽车（比亚迪股份、吉利汽车），AI医疗（百济神州、药明生物、晶泰控股），在AI应用中都有着丰富的场景，港股科技指数相对恒生科技指数有着更广泛的覆盖。

同时，该指数为市场上唯一100%覆盖“科技十雄”（阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数，且权重占比高达70%。 阅读全文
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2025-03-18
新消费、服务消费及AI+消费领域前景可期，聚焦消费板块布局机会 3月18日早盘，受提振消费政策影响，港股消费板块持续攀升，港股消费ETF（513230）现涨2.19%，成交额现已突破5000万，反映出市场对港股消费板块的乐观预期。港股消费ETF（513230）紧密跟踪港股通消费指数，聚焦港股互联网消费龙头，锐度和弹性较高。持仓股中，雅迪控股、思摩尔国际均涨超7%，阿里巴巴、快手、哔哩哔哩、腾讯控股等涨幅居前。

消息面上，国新办发布《提振消费专项行动方案》，强调稳股市、稳楼市，推出多维度政策提升居民收入和消费意愿，推动经济高质量发展。方案涵盖促进居民增收、优化消费供给、改善消费环境等措施，首次提及稳股市以修复居民资产负债表，促进消费与股市良性互动。消费板块估值低位，或存在结构性机会，新消费、服务消费及AI+消费领域前景可期。

招商证券表示，大宗消费仍是拉动消费的重点。一是加力扩围支持耐用消费品以旧换新。二是支持房地产销售形势持续改善，主要举措包括房地产消费、交易税费减免、加大公积金对住房消费的支持力度等。三是汽车消费向下游发展，如改装、露营等。加快发展AI+消费。这本质上是通过提供优质消费供给产品来创造新的消费需求。即通过新技术的运用来开辟高成长性消费新赛道。



相关热门ETF：

食品饮料ETF（515170）聚焦白酒、饮料乳品、调味发酵品等高壁垒、强韧性板块，一键配置“吃喝板块”核心资产；

消费30ETF（510630）涵盖白酒、食品、美容护理、生物科技等细分板块，白马龙头属性突出；

港股消费ETF（513230）科技、消费属性兼备，一键网罗港股互联网消费龙头。 阅读全文
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2025-03-18
恒生指数再度走强！港股红利低波ETF(520550)45度角华丽曲线迭创新高，获资金持续加码 3月18日，恒生指数再度走强！截至10时21分，港股红利低波ETF(520550)涨0.37%，盘中冲击三连升；截至3月17日，该基金获资金连续3日净流入。

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在宏观经济弱复苏与全球降息周期共振下，港股高股息低波动资产正成为资金防御性配置的核心选择。 2025年政策重点包括设备更新、消费品以旧换新及央企市值管理强化，金融、能源等权重行业直接受益。



据了解，该ETF以全市场最低费率（综合费率0.2%）降低持有成本，创新性月度分红机制；持仓结构上，金融（37.75%）、能源（13.13%）等成熟行业构筑安全垫，同时通过单一个股5%的权重上限实现风险分散。



目前标的指数股息率近8%，市净率0.53倍，较A股红利指数折价明显。险资、社保等机构已加速布局，预计2025年高股息赛道将迎来超6000亿元增量资金。对于普通投资者，该ETF既可规避QDII额度限制，又能通过港股与A股的低相关性优化资产组合防御性。



业内人士建议，在港股估值修复窗口期，投资者可采取定投或分批建仓策略，重点关注成分股盈利兑现及港股流动性改善趋势，中长期把握高股息资产"进可攻退可守"的战略配置价值。 阅读全文
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2025-03-18
药明康德四季度营收创新高，药明系集体大涨！医药ETF沪港深（517990）涨2.58% 恒生指数跳空高开，药明系集体大涨，药明康德涨超12%，药明合联、药明生物涨超6%；互联网方面，百度集团-SW涨超10%。聚焦港、A医药股的医药ETF沪港深（517990）涨2.58%，覆盖互联网、医药、新能源车、半导体等科技领域的港股科技50ETF（159750）涨2.68%。

消息面上，药明康德发布截至2024年12月31日止年度全年业绩，2024年第四季度收入创历史新高，达到115.39亿元，环比增长10.31%；第四季度归母净利润29.17亿元，环比增长27.22%。在业绩交流电话会上，药明康德高管提到，预计2025年实现60%以上的收入增长。

国投证券认为，在新签订单快速增长和新产能逐步投放的背景下，2025年药明康德持续经营业务收入有望重回双位数增长，同比增长10%-15%。

兴业证券指出，内外资对于中国资产的重估已在向顺周期板块扩散。春节以来全球资金对港股的共振重估中，以TMT、互联网为代表的AI板块是南向资金与外资的显著共识。而近期，医药、消费、地产等行业正在迎来南向资金和外资的共振增配。宏观政策加码、经济复苏预期升温后，内外资对中国资产的重估正在由科技向顺周期板块扩散。 阅读全文
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2025-03-18
恒生医药ETF涨近4%！强势领涨，创阶段新高 3月18日早盘，恒生医药ETF（159892）高开高走，盘中一度涨近4%，突破2024年10月高点，创阶段新高。持仓股药明康德一度大涨超15%，康宁杰瑞制药、药明合联、药明生物等涨幅靠前。

具体来看，药明康德2024年营收392.4亿元，同比增长5.2%（剔除去年新冠商业化项目），经调整Non-IFRS归母净利润105.8亿元，净利率创历史新高。

A股市场重仓药明康德的生物科技ETF（516500）同样一度涨超3%，药明康德年报提振市场情绪，泰格医药、康龙化成、凯莱英等CXO概念强势领涨。



恒生医药ETF联接（A类：016970，C类：016971）

生物科技ETF联接（A类：017604，C类：017605） 阅读全文
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2025-03-18
固态电池再掀波澜！电池ETF(561910)放量拉升，厦钨新能、容百科技、湖南裕能领涨 3月18日，固态电池方向再度活跃。截至9时44分，表征板块的电池ETF(561910)放量涨1.14%，成分股厦钨新能、容百科技、湖南裕能涨幅居前。

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消息面上，2025全固态电池技术交流大会暨第一届干法电极技术研讨会将于3月18日至19日在安徽蚌埠举行。据了解，固态电池作为下一代电池技术的核心方向，能量密度突破500Wh/kg，适配人形机器人、eVTOL飞行器等新兴场景需求。宁德时代、比亚迪等龙头企业计划2027年实现装车示范，广汽等车企同步加码产业链布局。政策层面，《新型储能制造业创新升级行动纲领》等文件明确支持技术研发，国内硫化物电解质、半固态电池技术已实现关键突破，国产化进程持续提速。



目前，中证电池指数中固态电池概念股权重占比近40%，涵盖电解质、设备等关键环节，深度绑定产业趋势。新兴应用场景驱动下，固态电池需求有望在2030年进入大规模量产周期。当前CS电池指数PE-TTM为26倍，处于近十年21%分位低位，估值修复空间显著。资金面显示，近年来资金面持续活跃，ETF份额创阶段新高，配置潜力凸显。



值得一提的是，电池ETF(561910)以低费率、高流动性的工具聚焦电池产业全链条，前十大重仓股（宁德时代、阳光电源等）集中度近50%，覆盖动力电池、储能、材料及设备龙头，分散单一技术路线风险。投资者可借道ETF分批配置把握电池技术革命机遇，优先通过场内交易捕捉波段机会。场外投资者可以借道联接基金（A类：016019；C类：016020）介入。 阅读全文
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2025-03-18
半导体设备龙头年报表现亮眼，并购重组事件或提振板块情绪 根据最新披露的业绩快报，中证半导指数前十大成份股中7家营收悉数实现同比增长，其中海光信息、拓荆科技、中科飞测同比增速超50%，中微公司、华海清科营收同比增速分别为44

73%、36.12%。



此外，有4家实现归母净利润同比增长。民生证券分析指出，半导体设备年报普遍亮眼的共性原因包括国产替代比例提升、新品验证通过放量、规模效应提升。



针对北方华创16.9亿“收编”芯源微事件，华西证券分析指出，这除了与当下支持科技重组的政策大环境有关，一定程度说明国家对于核心Track（涂胶显影）环节突破的重视，后续光刻机、量检测设备等低国产化率环节或为重点发力方向。中长期看中国半导体设备大概率会参考海外市场，一定是少数的龙头企业加部分细分龙头共存的格局。此外，本次并购进度较快，时间节点完全超出市场预期，程序从简（申请豁免董事25%的禁售），一定程度或提升投资者对硬科技资产整合方向的重视，提升板块情绪。



东吴证券表示，此次并购后将持有国内领先且已经实现量产/验证订单的前道Track（涂胶显影）设备、化学清洗设备和临时键合/解键合设备等优质资产，进一步完善龙头设备公司的半导体设备产业链布局，增强国产设备厂商在关键环节的协同竞争力，看好龙头设备公司受益于中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产替代进程加速。



指数层面，或可关注半导体设备ETF（561980），该ETF跟踪中证半导指数，主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比约76%，指数集中度相对较高。行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比超68%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。

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2025-03-18
六部门重磅发声，消费 ETF今日或迎反弹爆发点？ 昨日，A股三大指数分化明显，受益于消费提振政策，部分消费领域全天表现活跃。不过，由于市场整体情绪不佳（市场缩量超过2000亿），加之消费内部也存在分化，相关ETF——消费ETF(510150)表现有所承压，截至收盘微跌0.18%。

2025 年，“大力提振消费” 一跃成为经济工作的首要任务，这一关键定位无疑给资本市场传递出强烈信号，对于普通投资者而言，消费板块正散发着前所未有的布局魅力。

3月16日，重要部门印发的《提振消费专项行动方案》（以下简称方案）；3月17日，六部门重磅发声，各项提振消费政策后续会陆续出台。更是为消费市场的全面复苏与升级注入一剂 “强心针”，同时也为我们普通投资者指明了消费板块投资的方向。

过去几年，虽说消费市场呈现出一定的修复态势，可大家在日常生活中也能切实感受到，消费的整体动力依旧有些疲软。就拿咱们日常购物来说，必选消费像米面粮油，销量还算稳定，毕竟这是生活必需；

但可选消费，比如买个新手机、换台电视，大家往往会多斟酌一番。在这样的大环境下，《方案》的出台显得尤为及时。它从多个关键维度发力，旨在解决制约消费的突出矛盾，推动消费市场全面复苏与升级。

总体来说，消费板块在政策的大力支持下，基本面逐步向好，龙头估值有望重塑。投资者应把握这些机遇，合理布局消费板块，分享消费升级带来的红利。

以上提到的消费ETF(510150)是市场唯一跟踪消费80指数的ETF，该指数的显著特点是对大消费板块有全面覆盖，对大消费的代表性更强。

消费80指数选择上海市场中市值规模大、成交活跃的消费行业龙头股票，涵盖了食品饮料、医药、汽车三大热门行业板块内的龙头公司。采取ETF布局也有助于减轻内部分化和个股风险，可助力投资者更好的把握大消费板块的布局机会。



此外，在政策热点下，昨日消费ETF(510150)或还未来得及表现，今日或有着很大的概率迎来反弹，大家可以重点布局一波。

作者：山雨求 阅读全文
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2025-03-18
该轮到红利表演了？今天这只ETF分红权益登记日 近期，就在科技陷入震荡回调时，红利板块却走出了不一样的风景线。以中证红利ETF（515080）为例，近10个交易日就有9个交易日收阳，走出了一条明显的上行趋势线。



可以看到，虽然大盘依旧呈现震荡上行趋势，但是市场投资风格有着明显的变化。以科技为首的高弹性、高成长标的在经历大幅上涨后交易情绪有着明显的减弱，而一些順周期红利板块，如银行、煤炭等明显受到投资者特别青睐。

具体原因来看，一方面可能是因为避险情绪的增加，近期科技股经历快速上涨，积累大量涨幅，不少投资者恐高情绪骤增，开始看向更稳定的红利资产；

另一方面，国家对于经济修复政策不断加码，順周期板块红利板块受到市场强烈追捧。而且在我国经济基本面较差的本质下，作为近几年A股震荡环境下的长跑王者，叠加如今降准降息凸显价值，红利资产自然也开始重新展露头角。

往后来看，经济修复不可能一蹴而就，也支撑不了那些高成长板块持续高速上涨，市场还是得回归到基本面行情来。特别是近期以科技为主等成长板块经历快速反弹，如今降温后续预计也很难延续此前的上涨趋势，震荡中上行或许才符合市场健康状态。

而在这种背景下，红利资产不仅在当下能为投资者提供一个更稳定的布局思路，或许也要再度展现出其长跑优势了。

消息面上，中证红利ETF（515080）上周五已经发布了今年第一次分红公告。据公告显示，今日为分红权益登记日，3月19日为除息日，3月24日为现金红利发放日。而且本次分红和前几次一样，采取现金分红方式，暂免征收所得税，也不会收取分红手续费。

意味着如果今日收盘前买入该ETF，那么下周一就会收到这个ETF的分红。就目前这个市场风格来看，或许是个不错的入手机会。



从本次分红方案上来看，中证红利ETF计划每十份分红0.15元。而截至本次分红，该ETF每十份基金份额累计分红金额将达到3.35元，也就意味着初始面值为每份1元的话，持有至今每份累计获得0.335元的现金收益。可见拿的时间越长，分红收益更大，想日后获得更高分红的朋友不妨从现在开始积累。没有股票账户的投资者，可通过其联接基金（A 类 012643；C 类 012644）参与布局。



作者：山雨求 阅读全文
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2025-03-18
“高低切”行情 + 政策加码，坐等消费再次slay全场 上周五一个大红加上周末各种政策刺激利好，周一的盘面反而不及预期，不得不说这很大A。不过大家也不用丧气，3月17日的市场对于有些板块来说也算是一个适时缩量整理，比如食品饮料ETF(159843)，上周仅单周就上涨了6.18%，不仅跑赢了绝大多数板块，甚至跑赢了很多同类ETF，行情衬托下周一反而像是个绝佳的上车点。



要知道沪指今年以来首次站上3400点关口，深证成指、创业板指上周全周分别累计上涨1.24%、0.97%，盘面上就是以白酒为代表的消费板块表现最为强势，“高低切”行情十分明显。

所以即便大家都知道科技是蓄势待发的大主线，但是丝毫不耽误我们科技+消费双线布局。前者草灰蛇线埋伏千里，后者随时起飞一跃而上，主打一个怎么都不踏空。

如果不幸没有搂中消费，那肯定就和我最近看到的很多持有科技股的选手一样：踏空感很难受；而坚定持有食品饮料这类ETF的朋友则是标准的“喝酒吃肉”行情。



其实在《提振消费专项行动方案》正式印发、多地研究育儿补贴实施方案等政策提振下，大消费板块领涨市场是很正常的事。并且如果度过了周二周三这两个关键节点，那么接下来保持震荡向上是大概率的事情。此外最关键的就是，食品饮料ETF(159843)今年来涨幅仅2%左右，相比科技板块来说还是妥妥的“低位股”——这就意味着从“高切低”角度来看，消费绝对是下一个风口，slay全场是近期肯定的事。

很多机构也已经指出，市场强势格局有望延续，配置上短期仍需关注资金“高低切换”下消费、顺周期等板块的补涨机会。中期视角来看，AI代表的科技产业趋势向好的格局并未改变。

也就是说，大家完全不用在科技和消费中做选择，all in就是唯一真神。仓位上做好管理就行了。

还有就是，上周2月社融数据出炉，显示企业信贷偏弱，居民中长贷也偏弱。对于目前的消费板块来说，完美实行了什么叫做“现实越弱，预期才会越强”，这就是为啥我们要 “大而全铺开刺激消费”，“强预期”还在！

不过如果大家一定要等一个明朗的行情以及比较确定性的机会才敢多上仓位，那么通过食品饮料ETF(159843)这种行业ETF来保持在场也是一个性价比很高的方式：管理费不高，前十大集中度适宜，很适合长期持有作为底仓，随时享受消费上涨的红利。



最后再附上一张食品饮料ETF(159843)的前十大重仓，希望和大家一起喝好酒、吃大肉！

作者：山雨求 阅读全文
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