没有。基金份额确认后开始计算收益,
交易日15:00之前买入的,以当天收市后的基金净值确认份额,T+1个工作日计算收益,显示收益时间为T+2。
交易日15:00以后买入的,以第二天交易日收市后的基金净值,T+2个工作日计算收益,显示收益时间为T+3。
例如:投资者在周一15:00之前买入基金,周二就会计算收益,周一15:00之后买入基金,周三才会计算收益。
基金的净值一般在晚上九点左右才会在各大基金网站上公布,因为基金经理的投资情况要等到收市时候,由交易所、结算机构、债券机构等将数据发给基金公司,经过统计、复核、审核备案后才能得出当日的净值。
基金交易:
1、交易时间
基金买卖一般是以交易日当天15:00为限的,在交易日当天15:00之前买入或者卖出的会以当天收盘后基金净值来确认份额。如果是在当天15:00之后买入或者卖出的,会在下一个交易日(T+1)收盘后的基金净值来确认份额。基金周末、节假日不交易。
2、交易费用
场外基金主要收取申购费(认购费)、赎回费、运作费。运作费包括管理费,托管费,销售服务费,在基金资产中计提、不向投资者单独收取。
基金类型不同收取的费用不同,例如:A类基金只收取买入和赎回费用,C类基金只收取赎回费和销售服务费。不管哪类基金,持有时间越长,赎回费率越低。
场内基金主要收取交易佣金、运作费,运作费在基金资产中计提,佣金费率有各公司自行规定,不得超过千分之三,一般是万三,单笔最低5元。
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