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基金的收益算到份额里吗？

标签：投资理财基金基金收益基金份额新手理财如何入门沈思源 2020-07-22 09:25:35

基金的收益体现在基金净值的增长，投资者持有的份额不变，但是每一份份额更值钱了。除货币式外的开放式基金，一般的基金均是通过申赎时的净值差或买卖时的价格差来判断收益情况。

申购份数＝净申购金额/申购当日的基金单位净值

净申购金额＝申购金额/（ 1＋申购费率）

基金交易未知价原则，交易日下午三点之前成功申请交易，按照当日净值计算。下午三点之后（或非交易日）的申请就算作下一交易日的申请，按照下一交易日的净值计算。

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