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基金估值随时变动吗?

2021-07-121:04袁礼艳

基金的估值是变动的,但基金估值不是基金净值,基金净值每天只有一个,基金估值是根据上个季度末基金的持仓情况统计运行的。比如说789月所看到的估值,是根据6月30日基金的持仓所预测的,因此估值是实时的。

根据规定:基金管理人于每个季度结束之日起15个工作日内公布基金季报,上半年结束之日起60日内公布基金半年报告,每年结束之日起90日内公布基金年度报告。只有基金经理公布季报后,基金估值才会重新进行预测。

在基金没有公布净值的时候,7月初的净值依然按照3月31日的持仓所预测,假设基金净值调仓后,估值和净值差别就比较大。所以,基金的估值只能作为参考条件,在买入和卖出金额时,要根据其他指标和投资者盈亏状况结合分析。

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