四大利好推动军工股再次拉升！散户现在是否可以配置军工股？（附个股名单）

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（悄悄说：上周已有投资者通过舆情预警提前清仓暴雷股）

2025年以来，军工板块经历了一轮“先扬后抑再反弹”的行情。从基本面看，行业正处于“业绩筑底+订单修复”的关键阶段。

根据Wind数据，2024年军工板块净利润同比下滑超40%，但2025年一季度合同负债同比大增66%，显示下游需求加速释放。

当前军工板块市盈率约71倍，处于历史中位水平，市净率2.61倍，具备一定估值修复空间。

从资金面看，公募基金对军工股的配置比例已跌至历史低位，但近期北向资金和杠杆资金开始逆势增持，显示市场对行业拐点的预期增强。

技术面上，中证军工指数近期突破3100点，量能温和放大，短期回调后或仍有上行空间。

军工股四大利好解析

近期军工板块的强势反弹，离不开四大核心利好驱动：

歼-10CE实战验证提振军贸预期

央视首次公开报道我国外销战机歼-10CE击落印度阵风战机，打破西方装备神话。

2024年我国军贸出口占比仅5.9%，但全球军贸市场超1.1万亿美元，中东、东南亚需求旺盛，国产装备性价比优势显著。

“九天”无人机开启新质战斗力时代

国产“九天”察打一体无人机首次亮相，搭载“异构蜂巢任务舱”可释放上百枚巡飞弹，被誉为“空中航母”，预计6月底首飞。无人机作为新域作战核心装备，未来三年市场规模或突破千亿元。

巴黎航展助推国际化战略

中国20家展商将亮相6月巴黎航展，重点展示航空材料、智能装备等高端技术。国际参展不仅提升品牌影响力，更可能带来军贸订单突破。

资产重组新政激活改革预期

证监会修订《重大资产重组管理办法》，简化审核程序，鼓励私募基金参与并购。军工央企资产证券化率仅40%，成飞集团、航天科技等优质资产注入预期升温。

军工股热度再次拉升，后续走势分析

短期看，板块在连续上涨后面临技术性回调压力，但中长期逻辑坚实：

需求端：全球地缘冲突常态化，我国“十四五”收官年订单集中释放，2025年国防预算增速维持7.2%高位；

供给端：AI技术赋能装备智能化，无人机、卫星互联网等新质战斗力占比提升至35%；

资金面：华福证券测算，军工板块机构持仓比例处于5年低位，若提升至历史均值，将带来超2000亿增量资金。

技术面上，中证军工指数若站稳3100点，下一目标位或上探3400点；若跌破2950点支撑，则可能回踩年线。建议关注成交量能否维持在1.3万亿以上。

重点关注军工股个股参考

龙头白马：中航成飞（歼-20唯一制造商，军贸核心标的）、海康威视（军工信息化龙头）；

新质战斗力：航天彩虹（无人机+卫星互联网双驱动）、光智科技（雷达核心部件供应商）；

重组预期：国睿科技（电科系雷达资产整合平台）、成飞集成（成飞集团配套企业）；

军民融合：亚星锚链（深海装备+漂浮式风电龙头）、森远股份（智能弹药+低空经济概念）。

普通投资者的机会与风险

机会策略：

ETF配置：国防军工ETF（512810）一键布局行业龙头，分散个股风险；

趋势跟踪：利用“希财舆情宝”个股和行业动向，例如：

案例：投资者张先生通过舆情宝AI预警，捕捉到亚星锚链中标海南风电项目的全网首发热点，在回调时加仓，10天获利18%；

功能：实时推送“军贸订单”“重组进展”等关键舆情，解析政策风向（如国资委军工国际化政策），每日1分钟掌握资金异动。

风险提示：

政策风险：国防预算增速不及预期可能压制估值；

技术风险：装备研发失败或军品降价影响利润；

市场风险：散户占比超40%，情绪退潮易引发踩踏。

散户配置建议与工具赋能

对于普通投资者，当前可采取“核心+卫星”策略：

核心仓位（60%）：配置军工ETF或中航成飞等龙头，分享行业β收益；

卫星仓位（40%）：挖掘低估值标的（如市净率＜2的航天晨光）或事件驱动机会。

借助“希财舆情宝”四大功能提升胜率：

持仓股舆情监控：7×24小时扫描财报电话会、军工展会等非结构化数据；

AI利好/利空评级：自动生成个股舆情报告（如成飞集成舆情评分85分）；

智能问股：例如输入“军工股目标价”，获取AI相关分析；

优惠福利：新用户享368元/年超值体验，日均成本不足1元。

军工股的短期波动不改中长期战略价值。对于散户而言，当前是“风险与机遇并存”的窗口期。

通过“基本面定方向+工具控风险”的组合策略，普通投资者亦可在这片高弹性赛道中分一杯羹。

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（风险提示：本文仅为个人投资笔记，不构成投资建议。市场有风险，决策需谨慎。）

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