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嘉实优质企业混合(070099)基金测评

佚名            来源:

  嘉实优质企业混合(070099)基金测评。

  基金概况:嘉实优质企业混合基金是一只混合型基金,成立于2007年12月08日。该基金的投资范围是保持不低于5%的现金、政府债券<=1年,权证0%-3%,债券、现金等5%-40%,权益类资产60%-95%。(债券基金购买注意事项有哪些?)

  嘉实基金管理有限公司决定自2015年8月3日起将旗下“嘉实优质企业股票型证券投资基金”更名为“嘉实优质企业混合型证券投资基金”,其对应基金简称更名为“嘉实优质企业混合”。

  回报率情况:截止2015年06月30日,该基金近三个月回报率为19.51%,在438只主动股票型基金中排第167位,近六个月回报率为72.35%,在412只主动股票型基金中排第69位,近一年回报率为95.10%,在386只主动股票型基金中排第198位。

  以下是上嘉实优质企业混合基金的季/年度涨幅明细:

时间 1季度涨幅 2季度涨幅 3季度涨幅 4季度涨幅 年度涨幅 同类平均(年度) 同类排名(年度)
2015年 44.22% 19.51% --- --- --- --- ---
2014年 -11.43% 1.97% 9.66% 3.23% 2.23% 20.14% 584|608
2013年 6.87% 2.28% 11.05% -4.93% 15.41% 13.00% 194|538
2012年 2.49% 8.25% -2.69% 3.92% 12.19% 3.81% 66|440
2011年 -5.82% 0.94% -9.35% -7.90% -20.63% -21.62% 86|332
2010年 -3.04% -7.03% 25.10% 9.28% 23.24% 4.54% 6|239
2009年 12.45% 17.36% -1.27% 17.26% 52.79% 56.60% 146|162
2008年 -19.53% -20.89% -13.59% -4.95% -47.72% -45.89% 27|122

  基金经理

  胡涛先生:2014年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2014年8月20日至今任嘉实优质企业股票型证券投资基金基金经理。

  基金公司:该基金由嘉实基金管理,该公司成立于2005年06月15日,注册资本为人民币1.5亿元,目前旗下共82只基金。公司2015年第2季度末最新资产管理规模为2718.73亿元,和上一季度相比,变化率为15.11%。(打新基金申购免费吗?怎样申购打新基金?)

  以下是嘉实优质企业混合基金近20个交易日的净值情况:

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2015-09-28 1.4600 2.3770 3.62% 开放申购 开放赎回
2015-09-25 1.4090 2.3260 -3.23% 开放申购 开放赎回
2015-09-24 1.4560 2.3730 1.96% 开放申购 开放赎回
2015-09-23 1.4280 2.3450 -0.35% 开放申购 开放赎回
2015-09-22 1.4330 2.3500 0.00% 开放申购 开放赎回
2015-09-21 1.4330 2.3500 4.60% 开放申购 开放赎回
2015-09-18 1.3700 2.2870 2.01% 开放申购 开放赎回
2015-09-17 1.3430 2.2600 -0.67% 开放申购 开放赎回
2015-09-16 1.3520 2.2690 8.07% 开放申购 开放赎回
2015-09-15 1.2510 2.1680 -4.06% 开放申购 开放赎回
2015-09-14 1.3040 2.2210 -7.39% 开放申购 开放赎回
2015-09-11 1.4080 2.3250 0.57% 开放申购 开放赎回
2015-09-10 1.4000 2.3170 -1.96% 开放申购 开放赎回
2015-09-09 1.4280 2.3450 3.33% 开放申购 开放赎回
2015-09-08 1.3820 2.2990 4.70% 开放申购 开放赎回
2015-09-07 1.3200 2.2370 -1.12% 开放申购 开放赎回
2015-09-02 1.3350 2.2520 -0.52% 开放申购 开放赎回
2015-09-01 1.3420 2.2590 -5.29% 开放申购 开放赎回
2015-08-31 1.4170 2.3340 -2.41% 开放申购 开放赎回
2015-08-28 1.4520 2.3690 6.45% 开放申购 开放赎回

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