汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金收益分配
同壁财经
来源:希财网
9月20日,汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:汇添富中证港股通高股息投资ETF,基金主代码:513820)即将自2024年度第3次分红。
该基金收益分配基准日为2024年9月11日,基准日基金份额净值为0.9073元,基准日基金可供分配利润为-65574743.97元,本次分红方案为0.04元/10份基金份额。
该基金权益登记日为2024年9月24日,除息日为2024年9月25日,现金红利发放日为2024年9月30日。分红对象为权益登记日,该基金注册登记人登记在册的该基金全体份额持有人。该基金采用现金分红的收益分配方式。该基金本次分红免收分红手续费。
该基金收益分配基准日为2024年9月11日,基准日基金份额净值为0.9073元,基准日基金可供分配利润为-65574743.97元,本次分红方案为0.04元/10份基金份额。
该基金权益登记日为2024年9月24日,除息日为2024年9月25日,现金红利发放日为2024年9月30日。分红对象为权益登记日,该基金注册登记人登记在册的该基金全体份额持有人。该基金采用现金分红的收益分配方式。该基金本次分红免收分红手续费。

全部回复(0)
- 最热
- 最新
- 最早
