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印度7连涨，过去20年年化14%！
同壁财经
基金顾问
太强了，昨日在A股和港股震荡之际，隔壁的新兴亚洲市场却呈现出不一样的风景线。
其中印度SENSEX30指数实现7连涨，印尼雅加达综合 指数涨超1%，涵盖这两个市场新兴亚洲ETF(520580)也实现五连涨，“W”双底结构愈发明显了。
资料显示，新兴亚洲ETF（520580）跟踪的是新交所新兴亚洲精选50指数，主要投资于印度、印尼、马来西亚和泰国四个新兴市场国家，其中印度市场占比接近50%！也是A股首只主投印度市场的ETF。
从配置角度来看：
当前中国资金（A股、港股）进入调整之际，布局一些与之相关度较低的国外资产无疑是一种很好的对冲和分散策略，这样可以减少单一市场波动带来的风险。而新兴亚洲ETF涵盖的四国市场和沪深300都呈低相关或负相关，而且近几年这几个新兴市场有着明显的高收益表现，用来分散资产配置再合适不过了。
从配置价值来看：
在当下A股、美股等经济增长放缓的背景下，赚钱效应也是显得尤其艰难。而这些新兴国家却依然表现出较高的经济增长速度。比如印度，据国际货币基金组织最新经济展望报告预估，2024年印度GDP增速均将高于6%，是全球少数长期维持GDP高增长的国家。而且据预测，2027年印度GDP增长率将为7%！在这种背景下，印度市场走出了一波连续9年上涨的牛市行情，过去20年年化收益14%，在高经济增长的驱动下，这波牛市或有望继续保持下去。
从配置时机来看：
新兴亚洲ETF(520580)走出了一波双底支撑结构，而且反弹趋势明显；占比接近一半的印度市场在经历近6个月后，近期有着明显的上行趋势，而且几乎抹去年内所有跌幅。参考此前长牛走势，无论是回调后的性价比还是把握新一轮上行或都是个不错的机会。
综上来看，无论是从配置角度，还是配置价值，亦或是配置时机来看，新兴亚洲ETF(520580)都有着很高的布局逻辑。而且该ETF还支持 T+0 交易，投资者可以更灵活地把握投资时机，无论是定投还是做T都是比较适合的。
作者：山雨求
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2025-03-26
A 股风向已变，消费主线即将爆发
同壁财经
基金顾问
近期A股市场悄然掀起一场风格切换的暗涌。随着科技板块进入阶段性调整，前期领涨的成长股开始让位于估值更具吸引力的价值板块。
比如大消费板块。昨日在科技股大幅回调的背景下，大消费板块可谓顶住了压力，也成为了支撑市场的重要力量之一。ETF方面，食品饮料ETF(159843)、消费ETF(510150)都展现出了强劲的韧性。
具体来看，这种调整背后既有估值性价比的考量，也暗含对经济复苏节奏的预判。
科技板块由于前期已经积累了大量涨幅，相对一些传统行业处于高位，叠加近期持续回调，从而引发了投资者的恐高心理；而这些成长价值板块，在当下一季报集中披露期表现优秀，市场对经济复苏的预期逐渐升温，叠加低估值特点，自然也更容易吸引资金的布局。
而从历史经验看，当市场对经济复苏的预期逐渐升温时，消费板块往往能率先获得资金青睐。此外，从已披露的业绩预告来看，像食品饮料、家电、医美等大消费细分领域展现出较强的盈利修复能力。叠加市场马上进入前期系列政策实施的落地期，大消费作为政策促经济增长的重要部分，或即将迎来一段估值修复期。
此外，值得注意的是，继日前政策着重强调，要支持全方位扩大国内需求，大力提振消费之后。3月25日重要部门再次传递出明确信号，将组织形式多样的消费促进活动，这无疑将再度提升大消费板块投资价值。
总的来说，站在当前时点，消费板块的配置价值愈发凸显。市场风格的再平衡、政策红利的持续释放、业绩确定性的逐步验证，这三重利好形成共振效应。对于投资者而言，与其在剧烈波动的科技板块中博弈，不如关注正在积蓄能量的消费主线。
而且随着五一假期、618电商节等消费节点临近，叠加政策效果的逐步显现，预计消费板块有望迎来估值修复与业绩增长的双击机会。大家不妨借助食品饮料ETF（159843）和消费ETF（510150）进行组合配置，既能分散个股风险，又能把握行业整体复苏机遇，不失为当前市场环境下的理性选择。
食品饮料ETF（159843）跟踪的国证食品饮料行业指数聚焦消费领域的"核心资产"，其成分股涵盖白酒、乳制品、调味品等刚需赛道龙头，这些企业凭借强大的品牌溢价和渠道掌控力，在消费复苏过程中往往率先受益。
消费ETF（510150）跟踪的跟踪的消费80指数则覆盖更广泛的消费场景，既包含必选消费的防御性品种，也纳入了可选消费的弹性标的，能够较好把握不同阶段的消费轮动机会。
作者：山雨求
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2025-03-26
月月分红的低费率ETF再添一只，这次是红利+质量双因子驱动
同壁财经
基金顾问
在昨日市场震荡回调之际，市场再度迎来一只可月月分红且费率为市面最低档（管理费年化0.15%，托管费年化0.05%）的红利ETF——中证红利质量ETF(159209)。
值得注意的是，此前的港股红利低波ETF（520550）是首只可月月分红的低费率ETF，巧的是这两只都是招商家的。那么这只新出的中证红利质量ETF(159209)有何独特之处呢？
据悉，中证红利质量ETF(159209)跟踪的中证全指红利质量指数选取50只分红稳定、股息率较高且盈利持续性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映具有较强分红和盈利能力特征的上市公司证券的整体表现。
就目前的市场来看，科技股面临高位退潮风险，当下季报披露期一些业绩优秀的龙头股展现出更高的韧性和进攻性，成为了资金重点关注对象。
从以往的市场表现来看，业绩优秀的龙头企业爆发力特别强，在牛市期间，更是能有相当亮眼的表现。比如说2019年到2020年牛市中，以茅指数为代表的绩优股，表现非常优异。
然而，这些绩优股也存在一个明显的问题，就是很容易受到经济周期的影响。经济形势好的时候，它们一飞冲天；可一旦经济陷入低迷，业绩也会跟着大幅下滑。而中证全指红利质量指数采用的“红利+质量”双因子选股模式，就很好地弥补了单纯“质量”单一因子的不足。
红利方面我们都了解，以防御属性著称，都是一些拥有基本面稳定且股息率较高类的资产，其近几年的表现也是有目共睹。而相对于传统的红利策略指数，中证红利质量指数引入了质量因子，有更强的周期适应性，相比仅考虑股息率、波动率因子的红利类指数，更具成长性。
综上来看，中证红利质量ETF(159209)集合了绩优股和红利的双重优势，在当下震荡市场环境下，无疑也是为我们的资产提供了双重保障。
而且从长期的角度来看，中证红利质量指数的表现也是十分突出。特别是在考虑分红再投资之后，中证红利质量全收益指数几乎是一路攀升，不断创下新高。数据显示，自基期以来，指数的收益接近470%，把沪深300、沪指等宽基指数远远甩在了后面，配置价值凸显。
此外，从国家大力倡导持续理性投资、价值投资和长期投资理念的角度出发，中证红利质量ETF（159209）的出现也是恰逢其时。其成份股聚焦于那些具有稳定分红和强大盈利能力的上市公司，如贵州茅台、中国平安、中国神华等，完全契合国家所倡导的投资理念。
对于收息族而言，中证红利质量ETF（159209）提供了一个绝佳的长期、稳定投资标的。对于那些追求稳健收益、着眼于长期投资的普通投资者来说，中证红利质量 ETF（159209）或许值得纳入你的投资考量范围，不妨多多关注一下。
作者：ETF红旗手
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2025-03-26
调整过后资金有望回流科技？中信建投陈果：科技仍为主线，科技股行情还没有走完
同壁财经
基金顾问
近期市场进入年报披露季，基本面因素权重提升，科技股波动有所加剧。以科创综指为例，该指数已经日线5连阴，区间累计跌幅5.83%，调整幅度高于其他主流宽基（中证500指数跌幅3.04%、沪深300指数区间下跌1.88%）。
对于近期科技股的震荡，中信建投证券首席策略官陈果，目前产业发展趋势没有负面事件出现，AI+产业在理论上演绎空间较大，谈不上市场过度透支，科技股行情还没有走完。目前没有其他方向有非常强的逻辑能达到AI+主线的地位，短期科技股行情是阶段性震荡整固，在这个过程中，市场也会去评估除了科技之外，其他方向的性价比。
白金分析师武超则此前也表示，从产业的基本进展来看，一些基础模型的出现，对中国科技板块的投资信心是很大的提升，但整个人工智能产业的落地也不是一蹴而就的，反映到基本面至少要有半年周期。 所以我们首先会看到估值修复，但是修复到一定程度之后，下一步市场会期待有没有真正的业绩，在估值修复与基本面验证之间的真空期中，短期波动也是非常正常的。
临近季末，中信证券近期观点分析指出，或可关注4月初外部风险落地后带来的交易性机会。经过3月大幅调整且后期有催化的科技主题，因其弱宏观关联和强产业催化，预计会成为4月至5月最好的方向；从资金面来看，增量资金或来自前期高切低回补、仓位回补以及部分追逐港股的趋势资金回流。
布局层面，科创综指ETF招商（589770）复制科创综指表现，该指数覆盖AI全产业链公司，而且成份股更多为偏早期的硬科技公司，相较科创50指数弹性或更高。数据显示，今年以来科创综指区间涨幅6.84%，高于科创50指数的4.32%，中长期看或更能表征本轮AI产业周期行情。
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2025-03-26
造车“新势力”领涨，港股科技50ETF（159750）涨超1%，小米配售获超额认购
同壁财经
基金顾问
港股高开，造车“新势力”领衔科技股反弹，零跑汽车涨超4%，吉利汽车涨超3%，比亚迪股份、小鹏汽车-W、蔚来-SW涨超2%，阿里巴巴-W、京东集团-SW、中芯国际、百度集团-SW等涨超1%，小米集团-W涨0.75%。港股科技50ETF（159750）涨1.16%。
消息面上，小米集团-W昨日公告称，计划以每股53.25港元的价格配售8亿股。此次认购预计筹资约425亿港元，将用于业务扩张、研发投资及其他一般用途。截至昨日收盘，小米成交额超718亿港元，创历史天量，报53.4港元/股，接近小米披露的配售价。
据媒体报道，小米配售获得了纯多头投资者和主权财富基金的浓厚兴趣，认购意向是小米配售规模的数倍，挂盘册上大约有200行，前20大投资者分配到的配售股票约占三分之二。
招银国际在研报中表示，这笔资金将对小米智能手机、AIoT和电动汽车业务的全球扩张战略产生长期正面影响，这将抵消近期3.2%稀释担忧。
该机构指出：“我们还注意到，在2020年12月的最后一次配售中，其股价在一个月内上涨了30%。”
本月初，比亚迪股份也宣布以每股335.2港元的价格配售近1.3亿股H股，净筹资433.83亿港元，用于提升技术实力、提速出海进程和补充运营资金，并期望通过引入新股东进一步丰富其股东基础。配售消息发布后首日，比亚迪股价大跌超6%，但此后的个16交易日中，股价上涨近16%。
分析人士指出，港股科技股“高位配售”或引短期波动，但从长期影响来看，能否将融资转化为技术优势与增长动力是关键。
中信证券研报指出，新经济的大容量、高共识的核心资产在港股具有独占性。市场共识度高、景气确定性强的四大新经济方向——国产算力、互联网、智能车、创新药，均集中分布在港股市场。更关键的是，不少港股公司的净利润率和营收增速仍在恢复的早期，后续随着经济回升，这些公司在盈利端的改善和市场对盈利的上修，空间比当前估值修复更大。
港股科技50ETF（159750）跟踪中证香港科技指数（CNY）行业覆盖互联网、新能源汽车、半导体、医疗器械等高新技术行业，同时，该指数为市场上唯一100%覆盖“科技十雄”（阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数，且权重占比高达70%。
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2025-03-26
铜价大福飙升，有色金属ETF基金（516650）涨1.84%，月内涨幅超12%
同壁财经
基金顾问
3月25日，受美对外贸易政策影响，铜价格强势上涨，金价小幅上行，隔夜伦铜大涨1.61%触及六个月新高，最新收盘报价10095美元/吨。3月26日早盘，金银铜概念个股纷纷走强，截至9:45，黄金ETF华夏（518850）涨0.19%，有色金属ETF基金（516650）涨1.84%，黄金股ETF（159562）涨1.34%，其持仓股北方铜业涨超9%，白银有色、江西铜业、铜陵有色、兴业银锡、铜陵有色等股纷纷走强。
特朗普政府拟实施“两步走”关税策略，特朗普或对铜加征25%关税，刺激纽铜价格飙升2%至5.2美元/磅历史新高，美欧铜价差持续扩大催生套利窗口，关税工具被视作“替代金融制裁、遏制去美元化”的战略筹码。
交子期货分析指出，隔夜铜强势上行，自上月美总统下令美国商务部以国家安全为由启动对铜进口关税的调查后，美铜与伦铜价之间的价差给贸易商提供了巨大的套利机会，铜大量转运至美国。国内高铜价下游消费受抑，警惕高位回调及消费负反馈风险。
有色金属ETF基金（516650）跟踪的中证细分有色金属产业主题指数，聚焦黄金、铜、铝等工业金属，稀土与钨钼等小金属，以及锂钴等能源金属，各金属权重为：铜29.5%，铝18%，黄金13.7%，锂8.4%，稀土8.3%，场外联接基金（016707/016708/021534）。
黄金股ETF（159562）跟踪中证沪港深黄金产业股指数，聚焦内地和香港黄金采掘冶炼和加工销售的上市公司，前十大成分股分别为：山东黄金、紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、山金国际、招金矿业、湖南黄金、西部矿业等行业龙头，黄金权重53.41%，铜权重30.25%，铅锌占比5.12%，场外联接（021074/021075）。
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2025-03-26
举办七场“细分产业链对话日”，科创板2024年年报业绩说明会将启幕，关注聚焦科创赛道的科创综指ETF建信（589880）
同壁财经
基金顾问
截至今日收盘，科创综指ETF建信（589880）成分股聚石化学、三孚新科涨超10%，国光电气涨超8%，斯瑞新材、智明达、创耀科技等涨幅居前。
2025年，科创板计划进一步提升上市公司年报业绩说明会的质量与成效，不仅将继续组织所有上市公司参与，还将持续优化其形式和内容，积极探索高效、互动的投资者沟通新模式。特别地，基于2024年度的成功经验，科创板将于2025年4月28日至5月9日间，举办主题为“发展热点行业周”的系列活动。
活动期间，将依次举行人工智能、机器人、低空经济、半导体设备、智能消费、创新药以及新能源等七个细分产业链的“对话日”活动。此举旨在为投资者提供一个平台，便于横向比较各行业的最新发展动态及公司的业务优势。
中信证券表示，科创板已成为“硬科技”企业上市首选地和集聚地，为新质生产力发展提供了重要支撑，助推“科技—金融—产业”实现良性循环。
科创综指ETF建信（589880）跟踪上证科创板综合指数。科创综指汇聚了集成电路、AI、生物制药、光伏、高端装备等产业链集群，聚焦战略新兴产业，成分股均为战略新兴产业上市公司，其中人工智能、半导体等行业的公司较多。
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科创综指ETF建信（589880）
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2025-03-25
人形机器人或迎来“ChatGPT时刻”，关注持续“吸金”的机器人ETF易方达（159530）
同壁财经
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截至13:32，国证机器人产业指数跌0.76%，权重股中，京山轻机涨0.6%，秦川机床涨2.0%，盈峰环境跌3.0%，华工科技涨0.1%。此外，奥普光电涨8.5%，东方精工涨8.2%，赢合科技涨4.2%，国睿科技涨2.2%。
机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人产业指数。数据显示，机器人ETF易方达（159530）持续获资金青睐，近3日资金净流入超3500万，近20日资金净流入超3亿。
人形机器人领域产业企业智元机器人近期有新动向，近日，其关联公司上海智元新创技术有限公司发生工商变更，新增广西腾讯创业投资有限公司、卧龙电驱等为股东。据悉智元机器人由包括华为天才少年“稚晖君”在内的多位业内资深人士联合创立。
国海证券指出，电动化与智能化浪潮下，国内外人形机器人产品问世并不断迭代，有望开辟比汽车更广阔的市场空间，人形机器人产业链将迎来“从0至1”的重要投资机遇。智元机器人持续发布新品、越疆科技发布全球首款灵巧操作+直膝行走具身智能人形机器人，国产本体厂商持续探索、快速迭代。同时产业链快速推进业务合作、产能建设等，为未来产业需求增加提前做好充分准备，人形机器人产业或迎来“ChatGPT时刻”。
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机器人ETF易方达（159530）跟踪国证机器人产业指数，场外也有基金份额：（联接A：020972、联接C：020973）。
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2025-03-25
2024年医保“成绩单”亮眼，持续向创新药倾斜，关注汇聚医药龙头的医药ETF（512010）
同壁财经
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截至13:39，沪深300医药卫生指数涨0.31%，权重股中，恒瑞医药涨1.4%，迈瑞医疗涨0.4%，药明康德跌1.0%，片仔癀跌0.1%，爱尔眼科涨0.4%。此外，新和成涨1.6%，天坛生物涨1.5%，上海莱士涨1.0%。
近日，有关部门发布了《2024年医疗保障事业发展统计快报》，报告显示，2024年基本医疗保险基金（含生育保险）总收入、总支出分别为3.48万亿元、2.97万亿元，结余 5100 亿元。
东海证券研报指出，2024年医保基金总体运行平稳，通过三医联动、支付方式改革、集采控费、创新支持等举措，不断优化医保收支结构，促进医药医疗行业健康发展。预期未来行业政策将持续强化监管、扩大创新药支付覆盖、深化公立医院改革，进一步推动医疗体系高质量发展。从近期促进人口生育发展及消费提振的的支持文件来看，医药医疗行业的相关细分板块领域有望得到积极促进。
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医药ETF（512010, 场外联接A/C:001344/007883）一键打包我国医药龙头企业，助力配置我国医药产业景气上行+低估值投资机会。
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2025-03-25
巨星农牧涨超3%，畜牧养殖ETF（516670）涨近1%，产能去化或是行业主旋律
同壁财经
基金顾问
猪肉股午后走高，巨星农牧涨超3%，圣农发展、立华股份、兄弟科技等涨超2%，牧原股份小幅上涨，畜牧养殖ETF（516670）涨0.97%。
春节以来，猪价持续低迷。猪好多网数据显示，3月25日，全国生猪（外三元）均价14.67元/公斤。
养殖端利润来看，截至3月21日当周，自繁自养利润49.22元/头，较上周利润小幅走阔；外购仔猪利润-42.39元/头，较上周亏损扩大。
海通证券指出，2025年全年猪价或将进入亏损区间，产能去化是行业主旋律。从长期来看非瘟趋缓、行业竞争激烈、利润空间压缩，成本的重要性空前提升，不同公司的差距将拉大，低成本公司有望获得更好的利润和发展空间，以及更高的估值溢价。结合短期、中期及长期来看，同时考虑到当前主要生猪养殖个股估值处于相对低位，重点关注生猪养殖板块。
畜牧养殖ETF（516670）跟踪的中证畜牧指数(930707.CSI)前十大成份股包括海大集团、温氏股份、牧原股份、新希望、梅花生物、大北农、圣农发展、生物股份、唐人神、天康生物，权重占比约70%，聚焦于畜牧养殖细分龙头。值得一提的是，畜牧养殖ETF（516670）管理费为0.2%/年，为跟踪该指数的ETF最低。
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