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道富投资股票分析师认为，所谓的股票市场，即是股票发行和交易的场所，包括发行市场和流通市场两部分。股份公司通过面向社会发行股票，迅速集中大量资金，实现生产的规模经营；而社会上分散的资金盈余者本着“利益共享、风险共担”的原则投资股份公司，谋求财富的增值。
当前A股主力资金分类：
1．投资基金主力：是当前实力较强的资金主力
2．社保基金：投放股市的资金比例不得高于40%
3．保险资金：保监会规定入市比例不得超过其总资产的10%4．券商自营资金：是市场最重要力量之一
5．QFII（合格的境外机构投资者）资金
6．私募基金：市场无法追踪最为神秘的资金
7．上市公司主力：是当前市场一个重要力量
资金特点决定了他们炒作特点完全不同，公募/社保/保险资金炒作基本类似，基本是看准后适当时机介入，持股时间相对较长。而券商和私募则不一样它们频繁出入一些股票，而且选择这只股票的最底部区域介入，或在刚起动时介入，介入后会大幅拉升行情，行情热烈时开始退出。QFII是境外资金，以上两种方法都有采用。
公募基金与私募基金活跃期一般不同时。第一阶段，热点集中在公募重仓的蓝筹时，私募重仓的中小盘就没有什么机会；反之中小盘活跃时，蓝筹就会相对走软。反应到大盘股指上，蓝筹起动时股指上升较快。
私募资金我们需要关注它的几个关键点：
1、个股中会出现较多的黑马，以中小盘个股为主，以概念股为主线，板块轮动较快2、这阶段各种概念信息满天飞
3、每天涨幅榜前列大部分是中小盘股，并以概念股为主，开始了由个股主导的市场，否则应考虑转向。
4、注意到有很多中小盘概念股都抬头向好的方向转强5、在大盘趋势向上时，沪深涨跌家数之比经常性大于1，否则应调整思路公募资金我们需要关注它的几个关键点：
1、每天涨幅榜前列蓝筹股开始多起来，而且经常会出现大盘蓝筹涨停的状观，那就是市场热点轮换到蓝筹的炒作，变成公募资金主导的市场2、媒体开始推崇价值投资，
3、大盘指数上涨，经常性出现个股涨跌家数小于1
4、当出现大蓝筹行情、蓝筹股大多出现翻倍、或股指出现连续暴涨冲高，或市场资金面有收紧迹象等都是公募行情可能会结束的表现。
按资金的来源,内地股票市场投资资金构成主要可以分为以下:
1.普通基金
普通基金可以说是股票投资的最大的机构群体，资金的整体规模令任何其它的机构都难以看其项背，整体来说，基金的操作足以影响整个大盘的走势。但是基金经理们的投资水平并没有与他们的规模成比例，他们的专业知识往往让位于生死攸关的短期业绩排名的压力。操作上，从众行为往往是他们最大的特点。众多基金在某个行业上整体看多或看空往往一致,他们在行业投资上起到主要作用。
2.保险资金(包括社保基金)
保险资金的操作能力往往比普通基金略胜一筹，由于他们追求的是绝对预期年化收益，他们的后台老板给以资金经理们足够的时间，他们有较大的灵活性以调节庞大的仓位，得以充分发挥他们的分析研究能力。他们在行情反转时往往起到主要作用。
3.券商资金
券商的操作可以说是介于保险资金与普通基金之间，与市场紧密相贴是其最大的特点，在行情的演绎中起到推波助澜的作用。
4.游资资金
这里所说的游资资金包括市场上所说的私募资金，或者私底下的委托理财。敢于冒险及快进快出是这类资金的特点。他们在热门板块或个股炒作上起主要作用，包括在连续上涨及自由落体式下跌的过程中。
5.散户资金
散户资金的操作很少成为投资分析的风向标,但他们一旦调动起来,他们的规模足以庞大到任何机构都不敢小看他们的影响力。跟风行为使得众多散户资金形成一种浩浩荡荡的势力，但这种势力并不为他们自己所用。在一波行情的末端，如果散户的资金不能继续推动行情向上攀升，行情往往可能掉头向下，可以说这时候散户起到了行情反转主要作用了。在另一方面,如果某个股票积累了过多的散户套牢，散户的主要作用往往使个股长期沉寂。
6.中金资金
中金资金的投资目的决定了其投资的时机，其最大的特点便是护盘，在股票市场需要稳定时起到主要作用，其出手时往往也是反转的时机。
以上各种资金可以说构成了股票市场的力量，他们可以说是互相博弈的对立与统一的关系，各种力量是不均衡的，不均衡的结果共同地推动整个股票市场行情的演绎。
