主动权益基金跑赢基准方法论：组合优化与低波动策略成关键

该舆情主要探讨主动权益基金通过组合优化战胜宽基指数（如沪深300）的方法论，核心观点包括：沪深300指数风格因子构成影响主动基金表现，控制风格偏离的重要性大于行业偏离；优秀基金经理风格和行业偏离幅度更小，更注重个股集中度；A股市场低波动率股票收益率更佳，红利低波等风格产品长期收益较高；不同波动率环境下选择不同Smart Beta因子可增强策略收益等。