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基金利润的分配原则?

标签: 封闭式基金  开放式基金  货币基金  投资理财  收益分配  基金  提问人: yyl319
共1个顾问回答

基金利润的分配原则有:

1、开放式基金的利润分配

开放式基金的利润分配采用现金分红和红利再投资两种分配方式。投资者可以按照自己的意愿来选择收取现金还是将利润转换为基金份额,假设投资者没有进行选择的话,就默认现金分红。

现金分红:根据基金利润的情况,基金管理人根据投资者持有单位投资数量的多少来决定分多少利润给投资者。

红利再投资:会转换为基金份额,即应分配的净利润按照除息后的份额净值折算为相同价值的新的基金份额进行基金分配。

如果上一年出现亏损,应当先弥补上一年的亏损再进行利润分配。

2、封闭式基金的利润分配

封闭式基金的利润分配通常是采用现金分红的方式。每年有不少于1次利润分配的机会,且年度利润分配比例不得低于已实现利润的90%.

如果上一年出现亏损,也应当先弥补上一年的亏损再进行分红,若当年出现亏损,则不分红。

3、货币式基金的利润分配

主要采用红利再投资的利润分配方式,并且每日都需进行收益分配。

发布于 2023-03-02 16:57
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