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国庆节基金会有变化吗?

标签: 基金基础知识  投资理财  基金  新手理财 如何入门  陈羡君

基金交易时间与股票交易时间一样,在国庆期间休市,比如,2022年国庆期间,基金休市安排如下:10月1日(星期六)至10月7日(星期五)休市,另外,10月8日(星期六)、10月9日(星期日)为周末休市,10月10日(星期一)起照常开市。

那么,基金在国庆节会变化吗?有收益吗?

基金在国庆期间其净值不会更新,在节假日后的第一个交易日才会更新,因此,基金在国庆节不会变化,但是,不同类型的基金,在节假日其收益有所不同。

对于股票型基金、指数型基金来说,在国庆期间是没有收益的,其主要原因如下:

股票型基金、指数型基金其募集的资金主要投资于股票市场,而股票在国庆期间休市,不交易。

对于货币型基金来说,它是有收益的,其原因如下:

货币基金的投资方向主要是现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等等,这些都是每天计息的。

同时,货币型基金每天都会计算当日的收益并进行分配和支付,当遇到法定节假日,则会在节假日结束后的第二个自然日,披露假期期间的收益,这导致投资者在节后第一天发现万份收益特别高。

对于债券型基金来说,它也是有收益的,其原因如下:

债券型基金的收益主要来源于净值变动和债券利息,其中债券利息是按照360天来计算的,同时,节假日的收益一般体现在基金份额净值上。

总之,对于已确认份额的股票型基金、指数型基金,在国庆期间是没有收益的,对于已确认份额的货币型基金、债券型基金在国庆期间是有收益的。

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