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基金净值除去管理费托管费了吗？

标签：投资理财基金净值基金基金托管费基金管理费新手理财如何入门提问人：沈思源 2020-12-07 11:35:57

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基金净值除去管理费托管费了。运作费（即管理费、托管费和销售服务费）从基金资产中每日计提：每个工作日公告的基金净值，已经扣除运作费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

发布于 2020-12-07 11:35

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