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基金里的万份收益和当日净值是一样的吗？

标签：投资理财基金净值基金万份收益新手理财如何入门沈思源 2020-11-27 09:21:21

基金里的万份收益和当日净值不一样。货币基金万份收益是指持有1万份的货币基金能获得多少收益，一般每个交易日晚上公布当天的万份收益，如果是遇到周六日或者节假日，一般货币基金万份收益在节假日后2个交易日公布，一般周六日的收益会合并公布。

基金当日净值就是基金当日的价值，就是衡量基金当日值多少钱，基金当日净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金当日的申购和赎回都以这个价格进行。

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