最近在研究基金,看到有个叫做基金净值的,我想问问这个基金净值是什么?
基金净值分为单位净值和累计净值。
单位净值:基金单位份额的价格。
累计净值:累计净值是在单位净值的基础上,加上基金历史分红的金额。累计净值=单位净值每份历史分红。
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