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基金转换净值是按当天的还是第二天的？

标签：投资理财基金净值基金基金转换提问人： lc050609 2023-07-17 11:48:38

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基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。

在基金交易日15:00前申请转换操作，则当天确认，其转换价格是当天晚上公布的基金净值。15:00后申请，下一个交易日确认，其转换价格为下一个交易日晚上公布的基金净值。

基金实行T+1交易，当天15:00前交易成功，第二日才确认份额计算收益，所以：

如果投资者在当天下午的15:00以前将基金A转换为基金B的话，那么当天的收益就是算基金A的，而下个交易日是算基金B的。

如果投资者在当天下午的15:00以后才将基金A转换为基金B的话，那么当天的收益以及下个交易日的收益都是算基金A的，下下个交易日的收益才算基金B的。

发布于 2023-07-17 11:49

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