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基金为什么估值涨了而净值跌了?

2022-08-051:4

估值涨了但是净值却跌了是因为:基金的估值是根据基金经理公布的上个季度末的持仓股,经过特殊的计算公式统计出来的大致走势,而基金净值是根据基金经理现在的持仓,如果说基金经理进行了调仓换股,那么当前基金的持仓股就和上个季度末的持仓股不一样,所以就会有偏差。同时也说明了基金经理调仓换股出错,因为实际净值跌,表示当前账户持仓股跌,而上个季度末的持仓股涨,说明基金经理换错股了。

也就是说,假设上个季度末的持仓和基金经理当前持仓的标的股变化很大,则估值和净值的涨跌幅就会不同,如果变化不大,二者可能是同涨同跌,只要相差不是很大,投资者都可以根据估值参考,如果相差很大,就失去了参考意义。

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