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基金为什么不显示当天净值?

2022-03-230:51

基金之所以不显示当天的净值,是因为场外基金是给基金经理投资的,而基金经理投资了什么股票是不会对外公布的,只有季度末的时候才会公布。投资者可以根据基金净值估算值分析基金当日上涨还是下跌。

首先观察一段时间估值和净值的走势,如果二者是同涨同跌的,那么估值上涨的时候,基金净值也可能上涨。基金净值公布很晚,是因为:

1、每日收市后,结算公司、交易所、债券公司、清算公司等将数据发给基金公司统计,基金公司统计后,将数据发给托管银行复核。

2、托管银行复核无误后,再返回给基金公司,基金公司再将数据发给监管机构审核,监管机构审核无误后,基金公司才能到证监会备案,备案后才能将数据公布。

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