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支付宝转换基金按哪天的份额?

2020-09-171:27

基金转换是指投资者把手中持有的基金转换成另一种基金的行为,那么,在基金转换过程中,其基金份额是怎么计算的呢?

基金份额的计算,根据转换操作的时间节点不同,其计算方式有所不同。

如果在交易日的15:00之前,进行转换操作,则其转换后的份额是根据转出基金当天的金额,在扣取相关手续费用之后,再除以转入基金当天公布的净值;如果在交易日的15:00之后,进行转换操作,则其转换后的份额是根据转出基金下一个交易日的金额,在扣取相关手续费用之后,再除以转入基金下一个交易日公布的净值。

基金转换计算的公式大致如下:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

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