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辉瑞疫苗重大突破A股为什么反而下跌?哪些公司会受益?

郭思洋            来源:希财网

随着周末拜登确定当选,新冠疫苗的研发也传来了令人振奋的小心。据权威媒体报道,世界制药巨头美国辉瑞公司研发的m RNA疫苗有效性达到90%以上,之后欧美股市集体大涨,美国股市虽然尾盘回落但盘中也创出历史新高。反观A股市场,反而在消息落地之后开始下调。为什么会出现这种情况,哪些公司会受益,下面希财君和您一起分析一下。

辉瑞疫苗重大突破A股为什么反而下跌?哪些公司会受益?

欧美市场 VS A股市场

具体从美股的表现来看,主要是航空、邮轮、石油等受疫情影响最严重的行业集体大幅反弹,黄金期货大幅下跌,以科技企业为主的纳斯达克指数出现尾盘跳水。黄金期货大跌是因为疫苗的重大进展,其避险熟悉被严重削弱。纳指跳水则是因为互联网科技股占比高,而这些以线上经济为主的股票在疫情隔离期间涨幅较大。

A股的走势与隔夜美股非常相似,全年跌幅较大的旅游、航空、机场等服务业板块大幅反弹。而此前涨幅较大的热门板块,比如科技、医药板块带头回调,因此指数中创业板跌幅最大。这也让不少认为牛市即将启动的人,对A股目前的行情感到无从下手。

为什么会出现这种状况

1. 此前欧美国家疫情防控普遍处于失控状态,经济持续低迷;而国内率先有效控制疫情,而且国药集团研制的疫苗也被证实没有严重不良反应。因此,疫苗研发进展对中外双方市场的重要性完全不同。

2. 辉瑞的疫苗价格为19.5美元/剂,但仅限于美国,如向其他国家出口会综合考虑数量、预先承诺和负担能力等因素。对疫苗研发进展缓慢的欧洲国家来说,这是一个大利好,因此欧洲股市普遍大涨。

3. 据乐观估计,2021年3月份疫苗有望大规模接种,美国股市中受疫情影响较大的航空、机场、石油等业绩有望大幅改善,而以线上经济为主的行业将受到负面冲击。

4. A股中科技、医药、医疗类公司此前被热炒涨幅过大,在欧美疫苗出来后,我们对疫情防控不再具有相对优势。因此,主力资金切换到受疫情压制的旅游、航空、有色等低位板块。

A股受益公司有哪些

1. 当前美国股市的估值依然处于高位,加上拜登上台后的政策可能对美股是利空,因此外资可能会回流A股。因此,可以考虑外资喜欢配置的消费类白马股。

2. 新能源产业链中的上游原材料供应商,如钴锂矿公司,相对于锂电池、零部件、整车等中下游行业而言,仍然有升值空间。

3. 石油化工的下游行业龙头,随着外部需求回升,低油价经营下的盈利有望大幅改善,可以关注万华化学等行业龙头公司。

4. 涨价受益,随着全球疫情有望得到控制,那么制造加工也的原材料需求会大幅回升,近期有机硅等材料就出现了50%以上的涨价,此类公司盈利将得到大幅改善。

总的来说,短期内出现牛市的可能性很小。因此,我们还是要做好当下的结构性行情,最好是短期内回避科技、医药股的回调,重点关注主力资金做高低位切换出现的买入机会。

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