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九泰天宝灵活配置混合C基金分析报告(002028)

陈兵            来源:希财新金融

基本结论:九泰天宝灵活配置混合C(002028)是隶属于九泰基金管理有限责任公司旗下的一只混合型基金,该基金自2015年成立以来,取得了超过30%的预期收益,截至2017年5月5日,该基金单位净值为1.3590。该基金与同类产品比较具有预期收益较高风险较低的特点。

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一、报告摘要 

1、九泰天宝灵活配置混合C成立于15年股灾2.0之后的反弹横盘期间,我们以月、季、年来对比该基金走势与同类产品及沪深300指数走势发现,本基金预期收益远超上述两者。而自其成立后又经历了股灾3.0,且其后大盘基本处于横盘状态,该基金成立以来却取得了30.42%的历史预期收益,表现较为突出。

2、依据基金的下行标准差来衡量基金的风险程度,结合其自成立以来的净值走势与同期同类产品平均水平的比较,该基金风险偏低。

3、该基金经理王玥晰,从业经验较为丰富,管理过多只基金产品,业绩能力较为优异。

4、在投资范围上,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定预期收益类资产,权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

二、基金简介

1、该基金成立于2015年11月14日,由王玥晰女士担任基金经理,截至2017年3月31日,资产规模为8.73亿元。截至2017年5月5日,基金单位净值为1.3590。对于一只公募基金产品来说,这样的资产规模较为适中。

2、该基金基金代码为002028,管理费为0.80%,托管费为0.15%,费率较低。截至2017年3月31日,份额规模达为8.0154亿份。

三、基金分析

1、历史业绩

今年以来,九泰天宝灵活配置混合C的区间预期收益为26.77%,近一个月区间预期收益为24.79%,最近三个月区间预期收益为25.83%,各项指标均排同期同类产品前五,其中在最近大盘调整的一个月,取得了超高的预期收益,具有极强的盈利能力和择时择股能力。

2、风险评估

该基金标准差与夏普比率都较为适中,加上该公司历史走势来看,该基金与同类产品相比风险较低。

3、投资目标
通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在有效控制组合风险的前提下,力争为投资者获取长期稳健的投资回报。

四、基金经理

1、基金经理简介
王玥晰女士:具有基金从业资格。2015年4月加入九泰基金管理有限公司,现任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月3日至今)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2015年11月10日至今),九泰日添金货币市场基金(2015年12月8日至今)、九泰久稳保本混合型证券投资基金(2016年4月22日至今)、九泰久利灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月7日至今)的基金经理。

2、管理能力分析
王玥晰女士具有较为丰富的基金管理经验,其管理过的历任产品预期收益都相当可观,处于同类中上水平,且总体来看走势较为平稳。结合其最近一个月的突出表现,证明了其对热点的潜伏能力很强。因此,希财新金融对于该基金经理的管理能力给予“优秀”的评级。

五、基金公司简介
九泰基金管理有限公司是国内首家由PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司。公司于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本2亿元。目前管理基金规模130.32亿元,旗下拥有23只基金,7名基金经理。

六、基金综评
九泰天宝灵活配置混合C对于风控的把握是我所欣赏的,其在市场的择时能力也较为出色,在最近一个月的突出表现也证明了基金团队的优异投研能力,因此对于该基金给出“优秀”评级。
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