富国中证军工指数分级基金[161024]介绍

基金名称

富国中证军工指数分级证券投资基金

基金代码

161024

基金类型

股票型

业绩比较基准

95%×中证军工价格指数预期年化预期收益率＋5%×银行人民币活期存款预期年化利率(税后)

投资目标

本基金紧密跟踪中证军工指数，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金采取指数化投资策略，投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证军工指数的成份股、备选成份股，追踪中证军工指数。

基金份额

基础份额：简称为富国军工，代码161024； A份额：军工A，代码150181，约定预期年化预期收益=同期银行一年期定期存款预期年化利率（税后）+3%，当前为6%； B份额：军工B，代码150182，在优先确保富国军工A份额的本金及约定预期年化预期收益后，剩余资产归富国军工B。 富国军工A份额、富国军工B份额的基金份额配比始终保持1∶1 的比例不变。投资人在场内认购的富国军工份额将在基金发售结束后，富国军工份额按照1:1的比例自动分离为历史预期年化预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即军工A份额和军工B份额；投资人在场外认/申购的富国军工份额不进行基金份额分拆。 军工A份额和军工B份额都将会安排上市交易，但不可以单独申购赎回。 与此同时，军工A与军工B还可以合并为基础份额。