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国防军工板块强势归来 军工主题基金表现亮眼

228             122hej       2017-01-11      来源:上海证券报

  随着我们国家经济的日益增长,对军队的投入逐渐增加,以及政策偏向的问题,在这样的背景下,国防军工板块强势归来,军工主题基金表现亮眼。

  目前来看,国企改革和军工产业确定性较高,而军工板块恰恰融合了国企改革和军工产业两个最大的确定性,这意味着2017年军工板块进入了较佳布局时点。

  随着国防军工板块强势归来,嗅觉灵敏的资金借道相关主题分级基金的B份额进行布局,在分级B整体表现平淡的情况下,国防军工主题的分级基金表现亮眼。

  据统计,截至昨日,鹏华中证国防B今年以来涨幅达到15.08%,融通军工B同期上涨9.95%,富国中证军工分级B上涨了8.93%,申万中证军工分级B上涨了8.84%,前海中航军工B上涨了8.63%。

  上述基金中,鹏华中证国防B弹性最大,该基金价格杠杆在3.02倍;其次,前海中航军工B的价格杠杆2.76倍,融通军工B和申万中证军工分级B的价格杠杆分别是2.699倍和2.12倍,富国中证军工分级B的价格杠杆不到2倍。

  鹏华国防指数分级基金经理余斌认为,展望2017年,无论是国防军工行业的资产证券化进程加快还是军工企业盈利预期改善,都会给国防板块带来基本面支撑。未来国防板块中,飞机、船舶制造企业订单有望迎来增长。如果市场在特定时机预期这些订单增长能带来企业利润改善,届时国防板块有望走出一轮较好的行情。

  “短期来看军工估值处于相对低位,新一轮军工行情具备启动基础。”海通证券分析师认为,2017年军工板块投资价值将现“加速度”态势。投资策略上,上半年以“精选个股”为主,下半年可逐步加大整个板块的配置,紧紧围绕“国企重组和民参军”两大投资主线。在其看来,新一轮国企改革势在必行,在军工央企的混改进程中,中国核建和中国船舶已列入首批试点,有望率先启动,军工集团或成混改先头兵。

  业内人士认为,如果看好军工板块的行情,可以选择价格杠杆高的分级B进行布局,有望获取超额预期年化收益。但值得注意的是,杠杆是把“双刃剑”,一旦行情走弱,也需要关注其中的风险。

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